Указание Банка России от 24.01.2011 N 2570-У
«Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 24 января 2011 г. N 2570-У
Настоящее Указание разработано в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756) и определяет назначение, порядок использования Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений (далее — Альбом УФЭБС) и внесения изменений в него при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России.
Используемые в настоящем Указании термины применяются в значениях, определенных нормативными актами Банка России.
1. Альбом УФЭБС представляет собой перечень и форматы электронных сообщений, а также описание структуры и реквизитов данных сообщений, порядка их формирования, требований по защите электронных сообщений, кодов структурного и логического контроля при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России.
2. Альбом УФЭБС является единым для использования на всей территории Российской Федерации и предназначен для использования при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России, заключившими с Банком России договор об обмене электронными документами (сообщениями) при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России (далее — договор об обмене).
3. Действие настоящего Указания не распространяется на обмен электронными сообщениями Банком России с кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России, осуществляемый с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций СВИФТ.
4. Альбом УФЭБС ведется Банком России в электронном виде и размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет.
5. В договоре об обмене указывается, что перечень и форматы электронных сообщений устанавливаются Альбомом УФЭБС и изменениями к нему, размещенными в официальном представительстве Банка России в сети Интернет или предоставленными Банком России в порядке, установленном в договоре об обмене.
Альбом УФЭБС и изменения к нему в договор об обмене могут не включаться.
6. Необходимость формирования изменений к Альбому УФЭБС определяется Банком России.
6.1. Изменения к Альбому УФЭБС, в том числе описание изменений, с указанием даты ввода их в действие, размещаются в официальном представительстве Банка России в сети Интернет.
6.2. Дата введения в действие изменений к Альбому УФЭБС устанавливается Банком России не ранее 1 месяца после даты размещения в официальном представительстве Банка России в сети Интернет.
7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
Председатель Центрального банка
Популярные статьи и материалы
ст. 395 ГК РФ
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
ст. 81 ТК РФ
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
ст. 78 БК РФ
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
ст. 12.8 КоАП РФ
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
ст. 24 УПК РФ
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ст. 49 АПК РФ
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
«Альбом распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России. Версия 2022.1.1»
(разработан Банком России)
Настоящий документ содержит перечень и описание реквизитов распоряжений о переводе денежных средств, применяемых в платежной системе Банка России, а также формы указанных распоряжений на бумажном носителе и применяется с 1 января 2022 года.
Данный документ разработан в соответствии с правилами платежной системы Банка России и правилами осуществления перевода денежных средств в Российской Федерации.
1. П ЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯЖЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ, А ТАКЖЕ ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. При переводе денежных средств в платежной системе Банка России применяются следующие распоряжения о переводе денежных средств.
— Платежное поручение;
— Платежное требование;
— Инкассовое поручение;
— Платежный ордер;
— Банковский ордер;
— Поручение банка;
— Поручение для СБП;
— Платежное поручение на общую сумму с реестром
1.2. При переводе денежных средств в платежной системе Банка России банк плательщика может указать уникальный идентификатор операции, присвоенный банком плательщика при приеме к исполнению и исполнении распоряжения о переводе денежных средств, который указывается в электронном сообщении, содержащем платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение, платежный ордер, а также в реквизите «Уникальный присваиваемый номер операции» реестра при платежном поручении на общую сумму с реестром.
1.3. Платежное поручение, платежное поручение на общую сумму с реестром, поручение банка, поручение для СБП, поручение для трансграничного перевода в СБП применяются в рамках формы безналичных расчетов платежными поручениями.
Инкассовое поручение применяются в рамках формы безналичных расчетов инкассовыми поручениями.
Платежное требование применяется в рамках формы безналичных расчетов перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).
2. О ПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2.1. О СОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ, ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ, ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА, БАНКОВСКОГО ОРДЕРА
2.1.1. Перечень и описание реквизитов распоряжений — платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 1 и 8 к Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее — Положение N 762-П).
2.1.2. Банковский ордер применяется в соответствии с Указанием Банка России от 24 декабря 2012 года N 2945-У «О порядке составления и применения банковского ордера».
2.1.3. Значения реквизитов платежного поручения, банковского ордера, платежного ордера указываются с учетом требований Указания Банка России от 14.10.2019 N 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств» (далее — Указание N 5286-У) и Указания Банка России от 24.12.2012 N 2946-У «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их клиентов».
2.1.4. Формы платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера на бумажных носителях приведены в приложениях 2, 4, 6 и 9 к Положению N 762-П.
2.1.5. Номера реквизитов платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования, платежного ордера приведены в приложениях 3, 5, 7 и 10 к Положению N 762-П.
2.1.6. В распоряжениях, направляемых в Банк России участниками платежной системы для осуществления срочного перевода, в реквизите «Вид платежа» указывается значение «срочно» (далее — срочное распоряжение).
Для осуществления перевода денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода и сервиса быстрых платежей участниками платежной системы, а также взыскателями средств реквизит «Вид платежа» в распоряжении не заполняется.
в реквизитах распоряжений «БИК» банка плательщика, «Сч. N» банка плательщика, «БИК» банка получателя, «Сч. N» банка получателя указываются значения банковского идентификационного кода (БИК) и номера единого казначейского счета территориального органа Федерального казначейства в соответствии со Справочником БИК;
в реквизитах «Сч. N» плательщика, «Сч. N» получателя средств указывается значение казначейского счета, открытого в территориальном органе Федерального казначейства, который имеет длину 20 цифр и начинается с нуля.
2.2. О ПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ БАНКА
Пояснения к правилам заполнения реквизитов:
1. При составлении поручения банка может быть указана информация о следующих кредитных организациях (их филиалах), иностранных банках (иностранных кредитных организациях), осуществляющих перевод денежных средств:
банк-плательщик — кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), на основании распоряжения которой (которого) банком-отправителем может быть составлено поручение банка, если перевод денежных средств банком-плательщиком банку-отправителю не потребовал привлечения предыдущего инструктирующего банка;
предыдущий инструктирующий банк — кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которая (который) была привлечена (был привлечен) банком-плательщиком для перевода денежных средств банку-получателю;
банк-отправитель — кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), составляющая (составляющий) поручение банка для списания денежных средств на его основании со своего корреспондентского счета (субсчета);
банк-исполнитель — кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), на корреспондентский счет (субсчет) которой (которого) зачисляются денежные средства на основании поручения банка, поступившего от банка-отправителя;
агент банка-получателя — кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которая (который) может быть привлечен банком-исполнителем для перевода денежных средств банку-получателю;
банк-получатель — кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которой (которому) в последующем переводятся денежные средства банком-исполнителем, с привлечением при необходимости агента банка-получателя.
2. Максимальное количество символов в реквизитах 4, 7, 79, 45 указано без разделителей.
3. Информация в реквизитах кредитных организаций (их филиалов), иностранных банков (иностранных кредитных организаций), в реквизите «Банковская информация» может указываться латинскими буквами без перевода на русский язык.
4. При составлении поручения банка в реквизитах «Информация о банке-отправителе» и «Информация о банке-исполнителе» указывается информация о реквизитах кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), по корреспондентским счетам (субсчетам) которых, открытым в Банке России, осуществляется списание и зачисление денежных средств.
2.3. О ПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ СБП
2.4. О ПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ
2.4.1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде. Реквизиты платежного поручения на общую сумму заполняются в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Альбома распоряжений.
2.4.2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму с реестром, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей 1, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.
2.4.3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц — плательщиков без открытия банковского счета или иных физических лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)»;
«Уникальный присваиваемый номер операции»;
«Фамилия, имя и отчество физического лица — плательщика»;
«Адрес физического лица — плательщика»;
«Назначение платежа из распоряжения плательщика»;
«101р», «106р» — «109р», «111р», «112р»;
«Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;
«Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;
«ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;
«Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;
«Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется».
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков — физических лиц или иных физических лиц, исполняющих обязанность по уплате денежных средств, дополнительно могут указываться реквизиты «Номер банковского счета плательщика», «Номер распоряжения плательщика», «Дата распоряжения плательщика».
2.4.4. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц — получателей средств используются следующие реквизиты реестра:
«Номер распоряжения плательщика»;
«Дата распоряжения плательщика»;
«Фамилия, имя и отчество физического лица — получателя средств»;
«Номер банковского счета получателя средств»;
«110р» (при наличии).
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» указывается номер платежной карты (при необходимости).
Допускается применение реквизитов «Информация, связанная с переводом», «Идентификатор получателя средств», если их применение предусмотрено договором между составителем и кредитной организацией (ее филиалом).
В случае перевода денежных средств органом Федерального казначейства кредитной организации (ее филиалу) с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — получателей средств используются следующие реквизиты реестра:
«Наименование получателя средств»;
«Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)» (при наличии);
2.4.5. В случае перевода денежных средств подразделением Банка России, органом Федерального казначейства, участником обмена, являющимся клиентом полевого учреждения Банка России, полевому учреждению Банка России с использованием платежного поручения на общую сумму с реестром для зачисления денежных средств на банковские счета физических лиц — получателей средств используются следующие реквизиты реестра:
«110р» (при наличии);
«Идентификатор получателя средств».
В случае перевода денежных средств на счет получателя средств для осуществления расчетов с использованием платежных карт в реквизите «Идентификатор получателя средств» указывается номер платежной карты (при наличии информации о нем у составителя).
2.4.6. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц — плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам — получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
«Идентификатор получателя средств»;
«ИНН получателя средств»;
«Адрес физического лица — получателя средств»;
«Информация, связанная с переводом».
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков — физических лиц на счета других физических лиц — получателей средств дополнительно указываются реквизиты «Номер банковского счета плательщика» и «Номер банковского счета получателя средств», а также «Номер распоряжения плательщика», «Дата распоряжения плательщика».
В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу), подразделению Банка России в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц — плательщиков без открытия банковского счета получателям средств — юридическим лицам дополнительно могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
2.4.7. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) в соответствии с условиями заключенного между ними договора на общую сумму принятых к исполнению распоряжений о переводе денежных средств со счетов плательщиков — юридических лиц другим получателям средств — юридическим лицам могут использоваться следующие реквизиты реестра при наличии таких реквизитов в распоряжении плательщика:
«Номер банковского счета плательщика»:
«Информация, связанная с переводом»;
2.4.8. В реквизите «Дата перевода» указывается дата приема к исполнению распоряжения плательщика — физического лица.
Реквизиты «Идентификатор плательщика» и «Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется» заполняются при их наличии и содержат кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица) или лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется, определенно его идентифицирующий для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
При переводе денежных средств в уплату платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями (далее — перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) реквизиты «Идентификатор плательщика», «Идентификатор лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «Фамилия, имя и отчество физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «Адрес физического лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется», «Наименование плательщика, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется» заполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации.
Реквизит «Идентификатор получателя средств» заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.
Реквизит «Номер банковского счета плательщика» заполняется в соответствии с Положением Банка России N 762-П для реквизита «Сч. N» плательщика.
Реквизит «Номер банковского счета получателя средств» заполняется в соответствии с Положением Банка России N 762-П для реквизита «Сч. N» получателя средств.
Реквизиты «Фамилия, имя и отчество физического лица — плательщика», «Уникальный присваиваемый номер операции», «Адрес физического лица — плательщика», «Наименование плательщика», «ИНН плательщика» заполняются в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.
Реквизит «Информация, связанная с переводом» содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя, в том числе для идентификации плательщика, получателя средств или платежа.
Реквизиты «Номер распоряжения плательщика» и «Дата распоряжения плательщика» заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в порядке, предусмотренном для заполнения реквизитов 3 «N» и 4 «Дата» платежного поручения.
В реквизите «110р» указывается значение, предусмотренное для заполнения реквизита «110» платежного поручения.
Реквизит «Номер записи в реестре» указывается в каждой из записей реестра и содержит порядковый номер записи в реестре.
2.4.9. Реквизиты «ИНН плательщика», «101р», «106р» — «109р», «111р», «112р», «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)», «Уникальный присваиваемый номер операции», «Идентификатор плательщика» заполняются (при наличии их значений в принятых к исполнению кредитными организациями (их филиалами) распоряжениях о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации) в реестре с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России. В реквизите «111р» указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства, в реквизите «112р» указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе.
При приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации для формирования реестра кредитными организациями (их филиалами) обеспечивается контроль наличия значений, количества и допустимости символов в значениях реквизитов «ИНН плательщика», «101р», «106р» — «109р», «111р», «112р», «Уникальный идентификатор платежа (уникальный идентификатор начисления)», «Идентификатор плательщика» с учетом требований нормативных правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Банком России.
2.4.10. Из принятого к исполнению распоряжения в реестр дополнительно не включаются значения реквизитов, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты «103» — «105», которые являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр, и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.
Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.
2.4.11. Сумма реквизитов «Сумма перевода» в реестре должна быть равна значению реквизита «Сумма» в платежном поручении на общую сумму с реестром.
2.4.12. Дата в реквизитах «Дата перевода», «Дата распоряжения плательщика» должна включать число, месяц и год. Максимальное количество символов данных реквизитов указано в таблице 1 без учета разделителей.
2.4.13. При невозможности зачисления денежных средств банком получателя — кредитной организацией, подразделением Банка России получателю средств по реквизитам записи реестра, составленного банком плательщика — кредитной организацией, подразделением Банка России банк получателя может направить запрос банку плательщика для уточнения реквизитов данной записи в реестре либо вернуть денежные средства банку плательщика в размере, указанном в реквизите «Сумма перевода» данной записи в реестре.
Иные условия осуществления возврата денежных средств, не зачисленных получателям средств по причине неверных реквизитов в записях реестра, могут быть определены в договоре между банком плательщика и банком получателя.
2.5. О ПИСАНИЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ ТПСБП)
1. При трансграничном переводе денежных средств из Российской Федерации в переводе денежных средств могут участвовать только следующие банки.
1.1. Вариант 1:
— Банк плательщика должен быть участником СБП — плательщиком, с корреспондентского счета которой (которого) в Банке России списываются денежные средства на основании распоряжения;
— Первый банк посредник должен быть участником СБП — получателем, на корреспондентский счет которой (которого) в Банке России зачисляются денежные средства на основании распоряжения;
— Банк получателя одновременно может быть косвенным участником с доступом к СБП.
1.2. Вариант 2:
— Второй банк посредник должен быть косвенным участником с доступом к СБП, отличным от банка получателя — иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка.
2. При трансграничном переводе денежных средств в Российскую Федерацию в переводе денежных средств могут участвовать только следующие банки.
2.1. Вариант 1:
— Банк плательщика может быть косвенным участником с доступом к СБП;
— Первый предыдущий инструктирующий банк должен быть участником СБП — плательщиком, с корреспондентского счета которой (которого) в Банке России списываются денежные средства на основании распоряжения;
— Банк получателя должен быть участником СБП — получателем, на корреспондентский счет которой (которого) в Банке России зачисляются денежные средства на основании распоряжения.
2.2. Вариант 2:
— Первый предыдущий инструктирующий банк должен быть косвенным участником с доступом к СБП, отличным от банка плательщика — иностранного банка (иностранной кредитной организации), иностранного центрального (национального) банка;
— Второй предыдущий инструктирующий банк должен быть участником СБП — плательщиком, с корреспондентского счета которой (которого) в Банке России списываются денежные средства на основании распоряжения;
3. Ф ОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
3.1. О СОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
1) если в реквизите «БИК» банка плательщика
указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. N» банка плательщика
указан ЕКС, то в реквизите «Банк плательщика» распечатывается сокращенное наименование банка плательщика (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;
2) если в реквизите «БИК» банка получателя
указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. N» банка получателя
указан ЕКС, то в реквизите «Банк получателя» распечатывается сокращенное наименование банка получателя (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.
3.2. П ОРУЧЕНИЕ БАНКА
3.2.1. Номера, наименования и значения реквизитов поручения банка указываются в приведенной ниже последовательности:
5 «Вид платежа»;
81.4 «Сч. N»;
81.5 «Контр. ключ»;
82.1 «Предыдущий инструктирующий банк»
82.4 «Сч. N»
82.5 «Контр. ключ»;
83.4 «Сч. N»;
83.5 «Контр. ключ»;
84.4 «Сч. N»;
84.5 «Контр. ключ»;
85.1 «Агент банка-получателя»;
85.4 «Сч. N»;
85.5 «Контр. ключ»;
86.4 «Сч. N»;
86.5 «Контр. ключ»;
18 «Вид оп.»;
21 «Очер. плат.»;
74 «Банковская информация»;
78 «Номер исходного документа»;
79 «Дата исходного документа»;
45 «Отметки банка».
При отсутствии значения реквизита в поручении банка номер и наименование данного реквизита не распечатываются.
3.2.2. При воспроизведении на бумажном носителе поручения банка после его исполнения, если невозможно разместить реквизиты поручения банка на одном листе формата A4, применяется многостраничная форма, в которой каждая страница должна быть напечатана на листе формата A4. При этом на первой странице указывается общее количество страниц, каждая страница нумеруется и подписывается работником подразделения Банка России.
3.3. П ОРУЧЕНИЕ ДЛЯ СБП
3.3.1. Наименования и значения реквизитов указываются при их наличии в следующей последовательности:
3. » Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ»;
4. » Дата и время»;
6. » Тип операции»;
7. » Уникальный идентификатор платежа»;
8. » Номер исходного распоряжения»;
9. » Дата исходного распоряжения»;
10. » Информация о плательщике»;
10.1. » Реквизиты плательщика — ЮЛ»;
10.1.2. » Тип идентификатора плательщика»;
10.1.3. » Значение идентификатора плательщика»;
10.2. » Реквизиты плательщика — ФЛ»;
10.2.1. » Ф. И. О. плательщика»;
10.2.2. » Тип идентификатора плательщика»;
10.2.3. » Значение идентификатора плательщика»;
10.3.1. » Тип идентификатора счета плательщика»;
10.3.2. » Значение идентификатора счета плательщика»;
10.4. » Адрес плательщика»;
11. » Информация о банке плательщика»;
11.1. » Банк плательщика»;
11.3. » Сч. N»;
12. » Информация о получателе средств»;
12.1. » Реквизиты плательщика — ЮЛ»;
12.1.1 «Получатель средств»;
12.1.2. » Тип идентификатора получателя»;
12.1.3. » Значение идентификатора получателя средств»;
12.2. » Реквизиты плательщика — ФЛ»;
12.2.1. » Ф. И. О. получателя средств»;
12.3.1. » Тип идентификатора счета получателя средств»
12.3.2. » Значение идентификатора счета получателя средств»;
13. » Информация о банке получателя»;
13.1. » Банк получателя»;
13.3. » Сч. N»;
18. » Вид оп.»;
20. » Наз. пл.»;
21. » Очер. плат.»;
24. » Назначение платежа»;
45. » Отметки банка»;
110. » Код выплат»;
30. » Информация о фактическом плательщике»;
30.1. » Наименование или Ф. И. О. фактического плательщика»;
30.2. » Реквизиты фактического плательщика — ЮЛ»;
30.2.1. » Тип идентификатора фактического плательщика»;
30.2.2. » Значение идентификатора фактического плательщика»;
30.3. » Реквизиты фактического плательщика — ФЛ»;
30.3.1. » Тип идентификатора фактического плательщика»;
30.3.2. » Значение идентификатора фактического плательщика»;
19. » Уникальный присваиваемый номер операции»;
22. » Уникальный идентификатор начисления».
При невозможности размещения реквизитов на одном листе формата A4 применяется многостраничная форма, на первой странице указывается общее количество страниц, каждая страница нумеруется.
3.3.2. На экземпляре поручения для СБП на каждой странице проставляется штамп и подпись работника подразделения Банка России, обслуживающего счет участника.
если в реквизите «БИК» банка плательщика (11.2) указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. N» банка плательщика (11.3) указан ЕКС, то в реквизите «Банк плательщика» распечатывается сокращенное наименование банка плательщика (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства;
если в реквизите «БИК» банка получателя (13.2) указан БИК ФК (ТОФК), а в реквизите «Сч. N» банка получателя (13.3) указан ЕКС, то в реквизите «Банк получателя» распечатывается сокращенное наименование банка получателя (подразделения Банка России, обслуживающего счет органа Федерального казначейства), знак «//», сокращенное наименование и место нахождения территориального органа Федерального казначейства.
3.4. П ЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ
3.4.1. При необходимости воспроизведения платежного поручения на общую сумму на бумажном носителе используется форма платежного поручения, установленная приложением 2 к Положению Банка России N 762-П.
3.4.2. Каждая запись реестра воспроизводится на отдельных листах, являющихся приложением к платежному поручению на общую сумму, в соответствии с таблицей 2.
3.4.3. Наименования и значения реквизитов записи реестра указываются при их наличии в следующей последовательности:
«Номер банковского счета плательщика»;
«Наименование лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется»;
«ИНН лица, чья обязанность по уплате денежных средств исполняется».
На экземпляре платежного поручения на общую сумму и на каждом листе реестра проставляется штамп и подпись работника подразделения Банка России.
3.5. Р АСПОРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ ТПСБП)
3.5.1. Наименования и значения реквизитов указываются при их наличии в следующей последовательности:
10.3. » Реквизиты счета плательщика»;
10.5. » Страна плательщика»;
11.5. » Идентификатор ОПКЦ»;
12.1. » Реквизиты получателя средств — ЮЛ»;
12.1.1. » Получатель средств»;
12.1.2. » Тип идентификатора получателя средств»;
12.2. » Реквизиты получателя средств — ФЛ»;
12.2.2. » Тип идентификатора получателя средств»;
12.2.3. » Значение идентификатора получателя средств»;
12.3. » Реквизиты счета получателя средств»;
12.3.1. » Тип идентификатора счета получателя средств»;
12.4. » Адрес получателя средств»;
12.5. » Страна получателя»;
13.5. » Идентификатор ОПКЦ»;
14. » Информация о первом предыдущем инструктирующем банке»;
14.1. » Предыдущий инструктирующий банк 1″;
14.3. » Сч. N»;
14.5. » Идентификатор ОПКЦ»;
15. » Информация о втором предыдущем инструктирующем банке»;
15.1. » Предыдущий инструктирующий банк 2″;
15.3. » Сч. N»;
15.5. » Идентификатор ОПКЦ»;
16. » Информация о первом банке посреднике»;
16.1. » Банк посредник 1″;
16.3. » Сч. N»;
16.5. » Идентификатор ОПКЦ»;
17. » Информация о втором банке посреднике»;
17.1. » Банк посредник 2″;
17.3. » Сч. N»;
17.5. » Идентификатор ОПКЦ»;
50. » Проинструктированная сумма»;
50.1. » Код валюты Банка плательщика»;
51. » Курс конверсии»;
52. » Сторона, оплачивающая расходы»;
53. » Информация о комиссиях»;
53.1. » Сумма комиссии»;
53.2. » Код валюты комиссии»;
53.3. » Идентификатор банка, взявшего комиссию»;
53.4. » Роль банка, взявшего комиссию»;
54. » Сумма зачисления получателю средств»;
54.1. » Код валюты зачисления получателю средств»;
55. » Контрольные суммы для конверсии»;
55.1. » Сумма списания (зачисления)»;
55.2. » Код валюты суммы списания (зачисления)»;
55.3. » Пояснение суммы списания (зачисления)».
56. Уникальный идентификатор перевода в иностранной платежной системе;
57. Дата и время формирования уникального идентификатора перевода в иностранной платежной системе.
