Как загрузить реестр платежей из сбербанка в 1с

С технологией ДиректБанк все давно знакомы и успешно ею пользовались, подключая специальные программы-клиенты различных банков.

Но фирма 1С пошла дальше и разработала собственный сервис для работы с банками непосредственно из типовой конфигурации, а Сбербанк Бизнес Онлайн стала первой системой, с которой была произведена интеграция 1С:ДиректБанк для прямого обмена.

Рассмотрим настройку интеграции 1С:ДиректБанк в конфигурации «1С:Бухгалтерия» с данной банковской системой.

В программе «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0 начиная с версии 3.0.120 появилась возможность загружать реестры банков, содержащие сведения о платежах физических лиц.

Для использования в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0 этой возможности необходимо заключить договор с банком на прием платежей, в котором прописать дополнительные реквизиты для идентификации платежа. Эти реквизиты нужно указать в карточке банковского счета.

При загрузке будет автоматически определен контрагент, договор, по которому поступил платеж, а также счет на оплату (при наличии).

Загружаются платежи, совершенные на банковский счет организации, по которому используются дополнительные реквизиты QR кода для оплаты. Применяется, когда банк перечисляет организации принятые платежи одним платежным документом, и одновременно передает файл с расшифровкой платежей по физическим лицам (реестр).

Возможность используется для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых в договоре с банком предусмотрен прием платежей от физических лиц.

Простой интерфейс: меню «Настройки — Функциональность — Банк и касса».

Полный интерфейс: меню «Главное — Настройки — Функциональность — Банк и касса».

Простой интерфейс: меню «Деньги — Банковские выписки».

Полный интерфейс: меню «Банк и касса — Банк — Банковские выписки».

Простой интерфейс: меню «Деньги — Платежи по реестрам».

Полный интерфейс: меню «Банк и касса — Банк — Платежи по реестрам».

Если счета покупателям не выставляются, то при первой загрузке реестра потребуется вручную указать контрагента и договор, соответствующие загруженным дополнительным реквизитам.

При следующей загрузке платежей с этими значениями дополнительных реквизитов, контрагент и договор будут определяться автоматически.

Поделиться с друзьями:

Отправить на почту

1. Общие настройки

2. Настройки загрузки платежей

2.1. Формат TXT, CSV

2.2. Формат XLS, DBF

2.3. Формат XML

3. Пример загрузки платежей из файла текстового формата

Обработка «Загрузка реестра платежей» предназначена для загрузки платежей за коммунальные услуги из систем приема оплат и сбора данных об оплатах. Обработку можно вызвать с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Сервис – Загрузка реестра платежей».

В шапке обработки необходимо заполнить поля:

Если загрузка выполняется в первый раз, то необходимо произвести дополнительные настройки, нажав на кнопку «Настройка».

При этом открывается окно для редактирования настроек загрузки реестра платежей:

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в настройках параметры сохраняются и используются при следующем открытии обработки

Если в настройках загрузки реестра платежей указать контрагента и установить признак «Корректировка долга», то при проведении документа «Регистрация оплаты» сформируется проводка по перенесению задолженности с обслуживающей организации (контрагента) на лицевые счета.

Пример: Данная схема может использоваться при учете комиссии банка.

Пусть по л/с за коммунальные услуги начислено 1000 рублей, при оплате квитанции банк взимает сумму комиссии в размере 100 рублей, то есть сумма без комиссии составит 900 рублей.

В итоге в отчетах по ЖКХ задолженности по л/с не будет (т.е. услуги по л/с полностью оплачены), а в бухгалтерии останется задолженность по счету 76.09 на сумму комиссии, которую можно будет погасить ручно проводкой.

В табличной части «Виды создаваемых при загрузке платежных документов» указываются виды платежных документов, которые будут формироваться после загрузки платежей: «Регистрация оплаты» (для отражения в блоке ЖКХ), «Поступление на расчетный счет» (для отражения в регламентированном учете).

Имеется также возможность указать источник оплаты либо статью движения денежных средств, которые будут подставляться при формировании платежных документов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для документа «Регистрация оплаты» имеет смысл указывать тип данных «Источники оплат», а для документа «Поступление на расчетный счет» — тип данных «Статьи движения денежных средств»

Чтобы сохранить произведенные настройки необходимо нажать на кнопку «ОК».

Далее на форме обработки необходимо нажать на кнопку «Загрузить реестр». При этом табличная часть заполняется данными из загружаемого файла. Состав колонок в табличной части зависит от настроек параметров выбранного формата загрузки (реквизит «Формат файла загрузки»):

Необходимо, чтобы обязательно была заполнена колонка «Дата» — дата платежа, на которую будут формироваться платежные документы. Если дата не загружена автоматически из файла, то ее можно установить вручную по кнопке «Установить дату».

Указанная дата будет установлена для всех лицевых счетов табличной части.

Установленный флажок означает, что по данной строке будут формироваться платежные документы. Данная настройка может потребоваться в случае, когда необходимо загрузить оплаты только по одному или нескольким лицевым счетам из всего списка.

При необходимости можно выделить все строки, либо снять выделение со всех строк табличной части.

По кнопке «Сформировать документы» по каждому отмеченному флажком в табличной части лицевому счету происходит формирование документов, выбранных в форме настройки: «Регистрация оплаты» и/или «Поступление на расчетный счет». Ссылка на сформированный документ отображается в соответствующей колонке табличной части.

Рассмотрим настройки параметров загрузки платежей. Настройки параметров загрузки хранятся в справочнике, который можно вызвать с помощью пункта меню Учет в ЖКХ – Сервис – Настройки загрузки платежей и показаний приборов учета.

В настройках параметров загрузки указываются следующие реквизиты:

Для загрузки оплат необходимо выбрать вариант «Загрузка из систем приема платежей»;

Рассмотрим форматы подробнее.

2.1. Форматы TXT, CSV.

Пример структуры файла:

При выборе одного из данных форматов становятся доступными следующие настройки:

Если вначале идут данные об оплатах по л/с, а ниже дополнительная информация, например, общее количество платежей и/или общая сумма платежей, то можно указать символ или слово, после которого данные файла не будут обрабатываться. Например, #Конец.

Ниже расположена табличная часть, в которой указываются параметры загрузки.

В табличной части необходимо указать номер колонки в файле и соответствующий данным этой колонки параметр.

Файл имеет следующую структуру:

Для загрузки в базу данных об оплатах достаточно установить значения параметров: лицевой счет, сумма платежа и дата платежа. В этом случае в справочнике настроек необходимо установить:

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выделенного в табличной части параметра в окне справа отображается в какие поля документов «Поступление на расчетный счет» и «Регистрация оплаты» попадут данные из файла после загрузки.

Каждый параметр можно настроить дополнительно:

Если в файле указана дата «31.01.2011», то следует расположить параметры даты в следующем порядке: День, Месяц, Год.

Если в файле указана дата «2011.01.31», то порядок параметров даты должен быть: Год, Месяц, День.

Если в файле указана сумма платежа «2035,89», то следует указать символ-разделитель дробной части «, (запятая)».

Если в файле указана сумма платежа «2035-89», то следует указать символ-разделитель дробной части «- (тире)».

При выборе способа определения по «виду услуги» становятся видимыми поля:

При выборе способа определения по «номенклатуре услуги» становятся видимыми поля:

Кроме этого для способов определения по «виду услуги» и по «номенклатуре услуги» становится видимой настройка:

Имеется две услуги: ГВС по счетчику и ГВС по норме, вид у них указан одинаковый – ГВС. Долг по первой услуге составляет 200 рублей, по второй – 400 рублей.

В файле имеется информация, что оплатили 300 рублей по горячей воде. Установим услугу определять по «виду услуги».

Если установить распределять оплату пропорционально задолженности, то по услуге ГВС по счетчику загрузится оплата 100 рублей, по услуге ГВС по норме – 200 рублей.

Если установить распределять оплату равными долями по назначенным услугам, то по обеим услугам загрузится оплата по 150 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо различать параметры «Дата» и «Период оплаты».

Параметр «Дата» определяет дату формирования платежных документов, параметр «Период оплаты» — период, за который производится платеж за коммунальные услуги. Например, дата платежа указана 10.02.2011, а период оплаты 31.01.2011. То есть в феврале оплачены долги по услугам, начисленным за январь.

2.2. Форматы XLS, DBF

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки параметров «Лицевой счет», «Дата», «Сумма» и других описаны выше для текстового формата.

При выборе формата XML становятся доступными следующие настройки:

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки параметров «Лицевой счет», «Дата», «Сумма» и другие описаны выше для текстового формата.

3. Пример загрузки платежей из файла текстового формата.

1. Имеется файл выгрузки оплат из Сбербанка следующей структуры:

10.02.2011 – дата платежа;

2011067001, 2011067002, 2011067003– коды лицевых счетов;

2000.00, 5000.00, 1000.00 – суммы оплат по лицевым счетам;

000000010 – код вида услуги;

31.01.2011 – период оплаты;

payments – количество платежей в реестре;

amount – общая сумма платежей в реестре.

2. Для того чтобы загрузить данные об оплатах в программу, необходимо настроить параметры загрузки следующим образом:

Выражение #Total можно использовать в качестве признака итоговой строки, т.к. данные об общем количестве платежей и общей сумме платежей загружать не нужно.

3. Далее в обработке «Загрузка реестра платежей» необходимо выбрать организацию, по которой будут загружаться платежи, настроенный в п.2 формат выгрузки для Сбербанка и сам файл, откуда будут считываться данные.

После последовательного нажатия на кнопки «Загрузить реестр» и «Сформировать документы» оплаты из файла будут отражены в базе.

Загрузка выписки из клиент-банка в Управление Торговлей ред

Обмен с интернет-банком Банковские операции Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 10 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Эффективное решение для загрузки банковской выписки из Клиент-Банка в 1С: Управление Торговлей ред. 10.3
Требования к файлу экспорта из клиент-банка: поддержка формата 1С:Предприятие для обмена с клиент-банками.
Быстрая разноска выписки по видам операции, видам документов, статьям движения денежных средств, контрагентам, подразделениям.
Легкая настройка правил разноски выписки.
Работа с видами документов: Платежное поручение и Платежный ордер.
Набор часто встречающихся правил разноски выписки при начале работы с обработкой: автозаполнение.
Создание новых контрагентов (ИНН, КПП, полное наименование, банковский счет, договор)
Проверка уникальности справочника «Контрагенты» по ИНН, номеру расчетного счета.
Ранее созданные платежные поручения учитываются.
Проведение документов банковской выписки.

Модуль обмена с QIWI

Банковские операции WEB-интеграция Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Управленческий учет Абонемент ($m)

Компании, которые используют систему моментальных платежей QIWI, ценят ее за удобство по скорости выплат и для платежей по запросу. Но такие переводы сложны для учета, а при большом объеме проводимых операций отнимают много времени и превращаются в дополнительную головную боль.

Мы сотрудничали с компаниями, которые отправляют большое количество платеже на QIWI, и часто слышали боль бухгалтеров о том, как им сложно работать с такими переводами. Поэтому мы автоматизировали выплаты через QIWI в 1С и создали модуль интеграции 1С c API QIWI Wallet и QIWI TopUp.

25.05.2020   
17417   
4   

10

Загрузка реестра платежей физических лиц из Сбербанка бизнес онлайн

Учетные задачи — Банковские операции

реестр платежи импорт сбербанк физическое лицо обработка операции по платежным картам загрузка файл текстовый фрэш внешняя

Обработка загружает реестры платежей Сбербанка Бизнес Онлайн в документ «Операции по платежным картам».

1. Выгружаем из Сбербанка Бизнес Онлайн текстовый файл с реестром платежей.

2. Запускаем обработку. (Заранее добавив ее в список внешних отчетов и обработок).

3. Заполняем реквизиты обработки: организация, группа для загрузки, вид оплаты, корр. счет.

4. Нажимаем кнопку «Выбрать файл для загрузки» и выбираем заранее сохраненный файл с выгрузкой.

5. Нажимаем кнопку заполнить. После чего в табличной части обработки мы увидим, данные, загруженные из файла.

6. Обратите внимание на графу табличной части «Контрагент». Если она не заполнена, значит обработка не нашла элемент справочника по наименованию. Здесь у нас есть 2 варианта: либо оставить поле пустым и тогда обработка автоматически создаст нового контрагента, либо выбрать контрагента из списка.

7. Нажимаем кнопку «Создать документы» и проверяем созданные документы «Операции по платежным картам».

Обработка была написана по всем требованиям 1С:ФРЭШ и может быть туда загружена.

Обработка тестировалась на конфигурации Бухгалтерия предприятия  3.0.77.106

Скачать файлы

Наименование
Файл
Версия

Размер

1.

roslakov

11.09.19 12:26
Сейчас в теме

2.

Poyarkov696
93

13.09.19 10:59
Сейчас в теме

Добавил копейки в сумму
Добавил загрузку комментариев

11.

roman3333

21.04.21 15:59
Сейчас в теме

(2) добрый день. вопрос автору:
если в реестре будет указан договор с контрагентом, то он будет загружен в док-т, в поле «Договор»? по какому реквизиту из спр-ка «Договоры»будет поиск?
можно скрин как выглядит документ, после загрузки данных?

3.

BSV_71

20.04.20 03:49
Сейчас в теме

Не работает выдает ошибку 1СБухгалтерия (3.0.77.45) на платформе 8.3.16.1063

4.

Poyarkov696
93

20.04.20 08:08
Сейчас в теме

(3)Пришлите файл, который пытаетесь загрузить

6.

Poyarkov696
93

28.05.20 22:35
Сейчас в теме

7.

masik777

07.09.20 19:36
Сейчас в теме

8.

by23demon

26.01.21 18:31
Сейчас в теме

Всем доброе время суток, возможно кто то сталкивался с таким реестром платежей от сбербанка?
ФИО;АДРЕС;№ договора;сумма;(что то непонятное) — ;;;;100500::ДЕКАБРЬ:2020:0.00::::::::::::::::::::::::;какой-то уникальный номер;дата;номер недели;

Добрый день уважаемый автор Поярков.
Мне нужно загружать реестры уплат физиков
1888875326_23112020_00226.txt
# EPS217888874916_1888875326_23112020_00226.txt;Имя реестра
# 7889.00 ;Сумма реестра
# 0.00 ;В том числе пеня
# 0.00 ;Удержанная сумма
# 7889.00 ;Сумма к перечислению
# 1 ;Число записей
# 9055 ;Код агента
# 1888875326 ;Номер услуги
# 22/11/2020 19:33:23 ;Дата формирования реестра
# 22/11/2020 11:49:52 ;Начало диапазона дат документов, входящих в реестр
# 22/11/2020 11:49:52 ;Конец диапазона дат документов, входящих в реестр
#23/11/2020:937019://Приложение//;Реестр № EPS217888874916_1888875326_23112020_00226.txt;дог. 55-0551-17-6443901 от 29.03.2017;Кол.док.-1;Сумма пpин.плат.:7889.НДС 0-00;ДП22/11/2020
ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ;САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯРОСЛАВСКИЙ ПР,63,1,А/М21 , КВ 61;413021;7889.00;;;;100500::НОЯБРЬ:2020:0.00::::::::::::::::::::::::;1061371521959;22/11/2020

Меня интересует будет ли работать ваша обработка для загрузки из реестров такого типа в 1с 8.3 3.0.87.28 ?

13.

Poyarkov696
93

21.04.21 16:14
Сейчас в теме

(9)Добрый день. Нет, обработка написана для другого реестра.

10.

roman3333

21.04.21 12:43
Сейчас в теме

добрый день. вопрос автору:
если в реестре будет указан договор с контрагентом, то он будет загружен в док-т в поле «Договор»? по какому реквизиту из спр-ка «Договоры»будет поиск?

12.

Poyarkov696
93

21.04.21 16:13
Сейчас в теме

(10)Добрый день. Договор не подгружается.

14.

roman3333

21.04.21 17:48
Сейчас в теме

доработать можете? поиск договра вести по номеру догвора

15.

Poyarkov696
93

21.04.21 21:19
Сейчас в теме

(14)к сожалению, сейчас нет на это времени

16.

enter
16

17.05.21 22:18
Сейчас в теме

12-05-2021;13-59-22;8610;8610999V;526006328567;Валиева эльвина рашитовна;За обучение на водителя категории В;12000,00;12000,00;0,00;5;;
=1;12000,00;12000,00;0,00;598147;13-05-2021;
Такой формат сядет?

Банковские операции Взаиморасчеты Обмен с ГосИС Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Платные (руб)

Обработка для загрузки курсов валют и обновления справочника БИК (КлассификаторБанков) в БП 3.0, УТ 11, УНФ 1.6, КА 2, ERP 2. Данные по сайтам ЦБ РФ, РБК и их зеркал. Добавлена проверка и создание контрагентов по данным ЕГРЮЛ (ФНС).

Настройка прямого обмена с банком (1С

Для того чтобы запустить помощник настройки 1С:ДиректБанк откроем карточку организации в одноименном справочнике и «Банковский счет». Далее выбираем «Подключить 1С:ДиректБанк».

Рис.1 Подключение 1С:ДиректБанк

После этого программа откроет «Помощник подключения сервиса 1С:ДиректБанк».

Рис.2 Помощник подключения 1С:ДиректБанк

Посмотрим настройки первого варианта:

Рис.3 Авторизация по PIN

Нажав на «Подключить», вводим PIN-пароль доступа к токену, выбрав нужный номер. Система проведет диагностику, произведет импорт всех необходимых установок и отчитается в подключении к сервису. Необходимые компоненты и сертификаты при этом будут предложены к установке.

Благодаря современным технологиям появились токены с сенсорной авторизацией вместо PIN, и если у вас такой, ваш токен поддерживает сканер отпечатков пальцев. Например, на этапе подтверждения операции подписания электронного документа система попросит нажать на сенсорную кнопку токена.

Рис.4 Авторизация сенсор-ключа токена

Получить бесплатную консультацию по обмену 1С со Сбербанком

Второй вариант настройки:

Этот вариант от предыдущего отличается заменой подтверждения токена на СМС-аутентификацию.

Рис.5 Аутентификация по СМС

После того как все настройки обмена будут завершены, система проведет диагностику и выведет сообщение о результативности подключения к системе банка. Настройка завершена, и теперь можно перейти в подсистему «Банк» для запуска обмена. Если у вас остались вопросы, вы можете также изучить дополнительный материал по настройке обмена с клиент-банком в 1С:Бухгалтерия 8.3 на нашем сайте.

Выгрузка выписок из Сбербанка в 1С

Получение выписок банка происходит «одним нажатием»: открыв «Банковские выписки», в списке выбираем команду «Загрузить». Вот и все!

Рис.10 Загрузка банковских выписок

Если у вас остались вопросы по загрузке и выгрузке выписок из банка в 1С, обратитесь к нашим специалистам. Мы с радостью вам поможем.

Запрос выписок с указанием периода

Программа 1С автоматом сформирует запрос в банк за указанный период, начиная с последней, уже полученной выписки, и предложит его подписать и отправить, но следует учесть, что первый запуск обмена может затянуться в зависимости от выбранного периода обмена, поэтому стоит сократить период запроса выписок.

Рис.11 Запрос банковских выписок из «Обмена с банком»

Как же получить выписку за определенный период?

Таким образом, все выписки за указанный период будут загружены в 1С.

Рис. 12 Загрузка Выписки из Банка в 1С

Дополнительные настройки позволят автоматически провести выписки или отключить проведение документов. Дополнительные материалы по настройке выписок банка в 1С вы также можете посмотреть на нашем сайте.

Интеграция 1С с банками

Загрузка выписок, контроль платежей, управление счетами в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф и т.д.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по работе сервиса 1С:ДиректБанк или вы хотите уточнить возможности работы сервиса с вашим банком, обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию и доработке конфигураций 1С. Мы с радостью ответим на ваши вопросы и в случае необходимости подберем для вас оптимальную стоимость сопровождения 1С, исходя из ваших индивидуальных задач и потребностей.

Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1. 3, КА 1

Обмен с интернет-банком Рабочее место Банковские операции Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

В банковской выписке есть информация о номерах счетов на оплату? Номера заказов? Номера и даты договоров ?
Программа поможет их найти, чтобы заполнить аналитику.
В банковской выписке, помимо покупателей и поставщиков, есть мемориальные ордера, перечисление зарплаты, оплата кредитов?
Программа определит прочие операции и укажет нужный субсчет : не только 60 и 62, но и 91, 70, 71, 57, 67, 66, 79 и другие.
Субконто для мемориальных ордеров назначается автоматически.
Договоры подтягиваются из заказа, счета на оплату, счета-фактуры, накладной.
В банковской выписке есть мемориальные ордера? Программа создаст документы вида «Платежный ордер».
Тратите много времени и сил на разноску выписки ?
Получите быстрый и качественный результат !

Проверка состояний отправленных платежных поручений

Программа автоматически подгружает актуальные электронные версии документов при каждом сеансе обмена данными с банком, но при необходимости можно принудительно запустить обновление состояния документа. При этом можно указать один документ или выделить несколько документов сразу. Для этого откроем «Платежные поручения» и в форме списка выберем команду «Обновить».

Рис.9 Проверка состояний отправленных платежек

Обработка Загрузки Реестра платежей ЖКХ для АКБ Енисей банк

Публикация № 167862

Данная обработка загружает реестр по коммунальным платежам через банк в 1С Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.

Данная обработка загружает файл формата txt в документ «Поступление на расчетный счет».

в документе «Поступление на расчетный счет» сделана доработка документа по зачету комиссии банка за счет ТСЖ (графа процент).

После подключения 1С:ДиректБанк платежное поручение в банк можно направить разными способами.

Отправка из открытого документа: создадим документ «Платежное поручение», проведем его и в форме документа, в меню «Еще» выберем команду «Отправить электронный документ» из группы команд 1С:ДиректБанк.

Рис.6 Отправка платежки из документа

Если платежные поручения было создано ранее, нет необходимости повторно открывать документ для отправки – система предусматривает выгрузку платежек из общего списка всех платежных поручений.

Рис.7 Отправка платежного поручения из списка

Отправка из окна «Обмен с банком»: если нужно отправить комплект платежных поручений или запустить форму обмена с банком, откроем окно «Обмен с банком», которое содержит интерфейс обмена 1С:Директ Банк. Там мы откроем нашу платежку и нажмем на кнопку «Отправить в банк».

Рис.8 Отправка платежки из окна обмена с банком

Поможем настроить интеграцию 1С со Сбербанком. Бесплатно для подписчиков ИТС!

Что нужно сделать перед настройкой?

Следует учитывать, что подключение к сервису требует не только настройки внутри самой программы 1С, но также подключения услуги со стороны банка. Так как онлайн-система Сбербанка уже подразумевает подключенный личный кабинет банк-клиента, то обычно действия по активации сервиса со стороны банка – это оформление дополнительного соглашения об оказании услуги или заполнение заявки на подключение.

Настроим API-интеграцию 1С со Сбербанк Бизнес Онлайн. Все операции будут доступны прямо в 1С!

Также обратите внимание, что 1С:ДиректБанк в «1С:Бухгалтерии» редакции 3.0 доступен, начиная с релиза 3.0.43.147. Для обновления конфигурации до нужного релиза обратитесь к нашим специалистам по обслуживанию программ 1С. Мы с радостью вам поможем. Полный реестр всех программ 1С, где реализована эта возможность и ссылки на необходимые инструкции, можно найти на странице с описанием сервиса на портале ИТС или на сайте Сбербанка.