1 С ЖКХ РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ НА ОСНОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 1 С

Настройка начисления услуг ЖКХ производится в программе »
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

»
.

Рассмотрим подробно как настроить услугу так, чтобы начисления приходили по показаниям счётчика.

Как создать услугу

Для наглядности продемонстрируем на примере услуги «холодное водоснабжение»

В левом столбце меню находим пункт «Начисление услуг». Выбираем подпункт «услуги» и «Создать». Далее ставим способ расчёта «по показаниям счетчиков». Вариант начисления — Ручная настройка.

Как задать настройки для расчёта начислений по показаниям приборов учета

1. В случае если у вас нет приборов учета (далее ПУ), оплаты за коммунальные услуги следует начислять по норме потребления.

2. В случае если ПУ вышли из строя или утеряны, плата определяется по среднему объему потребления. Для жилых помещений берется средний объем за 3 месяца, для нежилых за 2 месяца.

3. В случае если показания не сдавались более полугода, то управляющие рассчитывают начисления по среднемесячному объем за 3 месяца, которые они сами выбирают. Если показания не сдавались менее полугода, то берутся уже данные показания не меньше, чем за 3 месяца и считается среднемесячное потребление.

Как настроить расчет начислений по общедомовому прибору учета

1. Чтобы рассчитать общедомовые нужды используются показания общедомовых приборов учета (далее ОПУ). Вычисляется с учетом норматива и показаний индивидуальных приборов учета.

2. Далее рассчитываем и распределяем объем коммунальной услуги на общедомовые нужные. Вычисляется пропорционально размеру общей площади каждого потребителя. Это относится и жилых, и нежилых помещений многоквартирного дома.

Как настроить распределение отрицательного ОДН?

Если есть ОПУ, то можно заниматься распределением отрицательных расходов ОДН. Объем ОДН может быть отрицательным если в квартирах без счетчиков действительный расход меньше нормативов. При наличии отрицательного расхода излишки собранных денег разделяются между жильцами.

Формулы, применимые для вычисления объемов ИПУ и ОДН.

1. Размер ОДН не может превышать размер услуг, который рассчитан по нормам потребления.

2. В доме не у всех есть ИПУ и есть коллективный ПУ, то используем формулу 3.

3. В доме у всех есть ИПУ и коллективный ПУ.

ОДН считается по формуле 3

и распределяется между квартирами с ИПУ.

4. В МКД нет ОПУ

Используем формулу 15 для вычисления размера оплаты услуги на ОДН.

5. В доме нет ИПУ, но есть ОПУ

Используем формулы 3 и 14 для вычисления индивидуального потребления.

В программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
 ред. 3.0 есть возможность автоматического формирования документов «Регистрация оплаты» на основе платежных банковских, кассовых документов и оплат с платежных карт.

Порядок формирования оплат

Варианты определения лицевого счета

По назначению платежа

Порядок формирования оплат

Для автоматического формирования документов «Регистрация оплаты» на основе платежных банковских и кассовых документов и оплат с платежных карт в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 выполним следующие действия:

1. Сформируем документы «Поступление на расчетный счет» (меню «Банк и касса – Банк – Банковские выписки»), «Поступление наличных» (меню «Банк и касса – Касса – Кассовые документы») и «Операция по платежной карте» (меню «Банк и касса – Касса – Операция по платежной карте»)

   
   
   

   
   
   

   
   
   

2. Откроем обработку «Формирование оплат на основании платежных документов» через меню «Начисления услуг – Сервис – Формирование оплат на основании платежных документов».

   
   
   

3. С помощью кнопки «Настройка» можно указать документы, на основании которых будут формироваться оплаты. Это могут быть документы «Поступление наличных», «Поступление на расчетный счет» и «Операция по платежной карте». Также для этих документов можно указать виды операций, которые необходимо обрабатывать:

   
   
   

4. Установим флажки напротив необходимых документов и нажмем кнопку «ОК».

5. В поле «Источник оплаты» можно указать необходимый источник оплаты:

   
   
   

6. В графе «Период» укажем период, за который обрабатываются платежные документы, и нажмем кнопку «Заполнить»:

   
   
   

7. В табличную часть обработки попали данные из сформированных ранее документов «Поступление на расчетный счет», «Поступление наличных» и «Операция по платежной карте». Каждую строку в таблице можно развернуть и посмотреть лицевые счета, по которым будет формироваться документ «Регистрация оплаты». Для этого необходимо нажать на кнопку «Развернуть список» или «+» напротив лицевого счета:

   
   
   

8. Также можно снять отметки с тех лицевых счетов, по которым не нужно регистрировать оплату. Для этого необходимо снять флажки напротив этих лицевых счетов:

   
   
   

9. Нажмем кнопку «Сформировать». При этом в табличной части заполнится колонка «Документ»:

   
   
   

10. Сформированные документы «Регистрация оплаты» можно открыть, нажав два раза в колонке «Документ» по необходимой строчке, а также через меню «Начисления услуг – Оплата – Регистрация оплаты». При этом для каждого вида документа будет сформирован отдельный документ:

    
    
    

    
    
    

Варианты определения лицевого счета

Лицевой счет, на который будет отнесена оплата, может быть определен одним из двух способов: по контрагенту и по назначению платежа:

По контрагенту

При варианте поиска « По контрагенту
» обрабатываются все документы оплат: на расчетный счет, в кассу и по карте. Лицевой счет определяется по контрагенту и договору контрагента, указанным в документе оплаты:

Чтобы оплата распределилась на нужный лицевой счет, данный плательщик и договор должны быть указаны в сведениях для взаиморасчетов по лицевому счету:

При заполнении в обработке «Формирование оплат на основании платежных документов» можно подбирать все оплаты за выбранный период или только те, по которым есть привязанные к лицевым счетам договора контрагентов:

В первом случае в список попадут все проведенные в выбранный период документы оплаты, во втором – только те, по которым можно идентифицировать лицевые счета.

Если в документе оплаты указан плательщик, у которого нет открытых лицевых счетов, то он попадет в список документов с ошибками:

В этом случае нужно вручную указать, на какой лицевой счет требуется распределить эту оплату и нажать на кнопку «Принять изменения»:

После этого можно будет сформировать документ «Регистрация оплаты»:

По назначению платежа

Вариант поиска « По назначению платежа
» применяется только для документов «Поступление на расчетный счет»:

При данном варианте лицевой счет определяется исходя из введенного в назначении платежа номера или идентификатора лицевого счета:

В одном документе оплаты могут быть отражены суммы сразу за несколько лицевых счетов (например, если у одного собственника несколько квартир). Номера лицевых счетов в назначении платежа могут отображаться через запятую:

В этом случае при формировании оплаты сумма распределится на все перечисленные лицевые счета пропорционально задолженности на конец периода, выбранного в обработке:

На распределение суммы это не влияет – сумма оплаты будет отнесена на лицевой счет в соответствии с указанным номером или идентификатором.

54-ФЗ вносит изменения “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт” и приводит ряд случаев, когда контрольно-кассовая техника (ККТ) не применяется. Однако, ЖКХ не являются исключением и должны c 1 июля 2019 года перейти на онлайн-кассы.

Публикация обновлена: 28.12.2021

На все оплаты через интернет в течение 5 рабочих дней должен быть сформирован и отправлен в ФНС чек. Это касается платежей в личном кабинете, переводов с банковского счета, платежных поручений, использования агрегаторов платежей.

Плательщику чек направляется по его письменному заявлению, которое может быть подано в течение 3 месяцев с даты формирования чека.

Чек печатать обязательно только в том случае, когда оплата производится наличным или безналичным способом в офисе УК.

Ответственность для ЖКС не будет применяться до 1 июля 2020. 

Настройки в программе

В программе “Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК” версии 3.0.71.4 основные настройки находятся в разделе Главное
— Настройка параметров учета
— Регистрация оплаты
.

Чтобы печать чеков была доступна из документа Регистрация оплаты, нужно установить галочку Разрешить печать чеков при оплате банковской картой.

Чтобы в чеке выводились суммы по услугам, необходимо установить галочку Печатать чеки с расшифровкой по услугам

Настройки номенклатуры

Настроим номенклатуру для услуг ЖКХ. Для этого заходим в Начисление услуг — Услуги
.

Открываем карточку услуги (в нашем случае, услуга “Водоотведение горячей воды”), проверяем, заполнено ли поле Услуга
. В данном поле должна быть указана соответствующая услуге номенклатура.

Откроем карточку номенклатуры и проверим поле Вид номенклатуры
. Для того, чтобы в чеке услуги отражались с видом Услуга
, а не Товар
, важно, чтобы в выбранном виде номенклатуры была проставлена галочка Услуга
, как на рисунке ниже.

Если услуги ЖКХ поставляются без НДС, значит здесь же проверяем, чтобы значение в поле НДС
было не заполнено, как на картинке ниже.

Печать чека

Основные настройки произведены. Можно печатать чек. Заходим в документ Регистрация оплаты
. Для печати чеков нажимаем на кнопку Чеки
. Данная кнопка может быть выведена на панели в документе или быть расположена в Еще
.

Программа предлагает нам 2 варианта печати чека: 

• печать по текущей строке
• печать по всем строкам.

Печать по текущей строке отправит на печать чек только по выделенной строке, по всем строкам — напечатает чеки для всех строк в текущем документе.

Обратите внимание на то, что произвести отправку чеков в ФНС стоит на все оплаты, которые поступили через интернет, начиная с 1.07.2019 года.

В связи с этим, если у вас касса еще не установлена, то рекомендуем это сделать сейчас. Это не только позволит избежать отправки большого количества чеков перед периодом начала применения штрафов, но и предоставит возможность наиболее полно отладить работу к 2020 году.

Если нужна помощь, вы можете обратиться к нам, позвонив по номеру телефона: 8 (4812) 302 606

Автор статьи

Специалист-консультант по ЖКХ, ГИС ЖКХ

Для автоматического формирования документов «Регистрация оплаты» на основе платежных банковских и кассовых документов выполним следующие действия:

1. Сформируем документы «Поступление на расчетный счет» (пункт меню «Банк – Банковские выписки») и «Приходный кассовый ордер» (пункт меню «Касса – Приходный кассовый ордер»):

2. Откроем обработку «Формирование оплат на основании платежных документов» с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Сервис – Формирование оплат на основании платежных документов».

3. С помощью кнопки «Настройка» можно указать документы, на основании которых будут формироваться оплаты. Это могут быть документы «Приходный кассовый ордер» и «Поступление на расчетный счет». Также для этих документов можно указать виды операций, которые необходимо обрабатывать:

4. Установим флажки напротив необходимых документов и нажмем кнопку «ОК».

5. В поле «Источник оплаты» можно указать необходимый источник оплаты:

6. В графе «Период» укажем период, за который обрабатываются платежные документы, и нажмем кнопку «Заполнить»:

7. В табличную часть обработки попали данные из сформированных ранее документов «Поступление на расчетный счет» и «Приходный кассовый ордер». Каждую строку в таблице можно развернуть и посмотреть лицевые счета, по которым будет формироваться документ «Регистрация оплаты». Для этого необходимо нажать на кнопку «Развернуть список» или «+» напротив лицевого счета:

8. Также можно снять отметки с тех лицевых счетов, по которым ненужно регистрировать оплату. Для этого необходимо снять флажки напротив этих лицевых счетов:

9. В окне обработки нажмем кнопку «Сформировать». При этом в табличной части заполнится полностью колонка «Документ»:

1. Сформированные документы «Регистрация оплаты» можно открыть, нажав два раза в колонке «Документ» по необходимой строчке, а также с помощью пункта меню «Учет в ЖКХ – Начисление/оплата – Регистрация оплаты»:

2. Смоделируем ситуацию с ошибкой. Например, рассмотрим ранее созданный документ «Поступление на расчетный счет», где в качестве плательщика указан Зернов Сергей Петрович:

3. В этом документе изменим контрагента. В поле «Плательщик» выберем контрагента, у которого не создан лицевой счет:

4. Запустим обработку «Формирование оплат на основании банковских документов», укажем период с 01.05.2011 по 31.05.2011 и нажмем кнопку «Заполнить»:

5. При этом в окне обработки появляется табличная часть с описанием ошибок в обрабатываемых документах. Контрагент Савелов Иван Андреевич (л/с №001) попал в табличную часть «Документы с ошибками», так как для него не создан лицевой счет.

6. Из данной обработки можно открыть документ «Поступление на расчетный счет», нажав два раза на соответствующей строчке в столбце «Поступило», «Дата», «Номер» или «Назначение платежа». Если в документе «Поступление на расчетный счет» обратно поменять плательщика на Зернова Сергея Петровича и перезаполнить табличную часть обработки «Формирование оплат на основании платежных документов», то из таблицы «Документы с ошибками» данный документ исчезнет и появится в таблице «Документы к загрузке»:

В этой ​статье​ ​рассматриваем детально, как настроить начисление ​услуг по показаниям приборов учета.

Почему Простым решениям в этом вопросе можно доверять?

• Мы изучили все Постановления по ЖКХ и рекомендации Жилищных инспекций
• Изучили «Азбуку ЖКХ» от Минстроя России
• Читаем статьи и смотрим вебинары от Росквартала
• Освоили программу 1С-Рарус для ЖКХ 
• Провели более 20 внедрений Управляющих компаний, ТСЖ, РСО за последний год

Делимся опытом: как настроить начисление услуг в 1С:Учёт в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК по требованиям законодательства? Рассмотрим на примере услуг, где начисления проходят по показаниям приборов учёта.

Услуга:​ ​Холодное​ ​водоснабжение

Создадим​ ​ее: Начисления​ ​услуг​ ​—​ ​Услуги​ —​ ​Создать

Выберем​ ​способ​ ​расчета:​ ​​ По​ ​показаниям​ ​счетчиков

Вариант​ ​начисления​​: ​Ручная​ ​настройка

Начисляем по индивидуальным приборам учёта

Разбираемся, как начислять без индивидуальных ПУ или если они вышли из строя (Постановление Правительства РФ №354).

1. Если приборы учёта не установлены, оплата за коммунальные услуги начисляется по установленной норме. В программе нужно выбрать «Производить по норме потребления».

2. Если прибор учёта вышел из строя или утерян, плату за коммунальные услуги рассчитывают по среднему объёму потребления за 3 месяца для жилых помещений и за 2 — для нежилых. 

3. Если нет показаний приборов учёта, плату рассчитывают по среднемесячному объёму в течение 3 месяцев за период не менее 6 месяцев. А если прибор учета отработал менее 6 месяцев, то показания берутся за отработанный период времени, но не меньше 3 месяцев. Если показаний нет больше 4 месяцев подряд, плату начисляют по договору.

Начисляем коммунальные расходы на содержание общедомового имущества

Коммунальные расходы на содержание общедомового имущества можно начислять по суммарному индивидуальному расходу, по распределению на лицевые счета или по тарифам (Постановление Правительства РФ N 603).

1. Суммарный индивидуальный расход
для расчета КР на СОИ — это сумма индивидуального, нормативного и среднего потребления.

2. Распределение на лицевые счета
. Плата за содержание общего имущества распределяется между потребителями пропорционально площади принадлежащих им помещений — жилых и нежилых.

3. Распределение по тарифам
определяет, как нужно распределять разницу между расходом коллективного прибора учета и суммарным индивидуальным расходом по тарифам и может принимать следующие значения:

Суммарный расход
— на лицевые счета распределяется суммарный расход по всем видам тарифа коллективного прибора учета

По каждому виду тарифа отдельно
— распределение на лицевые счета происходит по каждому виду тарифа коллективного ПУ отдельно.

Такое распределение будет использоваться только в случаях, когда тарифности коллективного ПУ и индивидуальных ПУ совпадают. Объем расхода для распределения определяется как разница расхода коллективного прибора учета и суммарного индивидуального расхода по каждому виду тарифа отдельно. Распределение полученных разниц происходит строго по видам тарифа.

Распределить отрицательный расход на ОДН

Если есть домовой счетчик, можно распределять отрицательные коммунальные расходы на содержание общего имущества. Их объем может быть отрицательным,  если в квартирах, не оборудованных приборами учета, реальный расход меньше нормативов. 

При получении отрицательного объема, излишне собранные денежные средства должны распределяться между собственниками. ( Постановление Правительства РФ от №354).

Ограничить распределяемый расход нормативом потребления

Объем коммунальных расходов на содержание общего имущества не может превышать объем услуг, рассчитанный исходя из норм потребления (Постановление Правительства РФ № 354).

Формулы расчета услуги

Формулы для расчёта услуг зависят от того, есть ли в доме индивидуальные и коллективные (общедомовые) приборы учёта (Постановление Правительства РФ №344).

Есть коллективный ПУ, индивидуальные ПУ не во всех квартирах

В таком случае нужно использовать формулу №3. Для этого устанавливаем галочку «Использовать формулу №3 постановления №344 при наличии КПУ и частичном оборудовании помещений ИПУ»

Есть коллективный ПУ, во всех квартирах индивидуальные ПУ 

В таком случае используем формулу 3.1 Постановления №344. Нужно установить галочку «Использовать формулу №3

постановления №344 при наличии КПУ и оборудовании всех помещений ИПУ». Плата за общедомовые нужды будет распределяться между квартирами, оборудованными ИПУ.

Нет коллективного ПУ

Если коллективного ПУ нет, нужно поставить галочку «Использовать формулу №15 постановление №344 при отсутствии КПУ». Тогда плата за содержание общего имущества в многоквартирном доме будет распределяться между жилыми и нежилыми помещениями пропорционально их площади.

В видео подробно рассказываем, как рассчитывать средний расход по приборам учёта

Поможем автоматизировать работу и настроить учет для ЖКХ в программе 1С-Рарус

• Удобно рассчитывать коммунальные услуги и пени
• Автообзвон и смс-рассылки
• Обмен данными с ГИС ЖКХ
• В одной программе бухгалтерский, налоговый учет и учет ЖКХ

В чем еще помогает 1С-Рарус для ЖКХ

Купить 1С для ЖКХ

Документ «Регистрация оплаты» используется для регистрации оплаты за услуги в программе  1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
, ред. 3.0.

Рассмотрим создание документа «Регистрация оплаты» с видом операции «Поступление на банковский счет». Документ доступен в разделе Начисления услуг – Оплата – Регистрация оплаты
.

В шапке документа автоматически заполняются следующие поля:

• Номер
  – номер документа проставляется автоматически после записи/проведения документа;

• Дата
  – дата документа устанавливается автоматически, при необходимости можно сменить вручную;

• Организация
  – заполняется по умолчанию основной организацией из справочника «Организации».

Для поля Вид операции
выберем вид операции «Поступление на банковский счет» из списка:

• «Поступление на банковский счет»;

• «Поступление в кассу»;

• «Поступление из автоматизированных систем приема оплаты»;

• «Возврат оплаты из кассы»;

• «Возврат оплаты с расчетного счета».

• «Поступление с платежной карты»

Из справочника «Источники оплат» выберем источник поступления оплаты:

Примечание:

В программе реализована возможность автоматического заполнения поля «Источник оплаты» для выбранного значения в поле «Вид операции». Настройка доступна по ссылке «Настройки источников оплат»:

В поле  Здание
выберем дом из справочника «Здания, сооружения», в котором открыт лицевой счет, производящий платеж.

В поле  Распределение на капремонт
выберем вариант распределения оплат «Услуги, кроме кап. ремонта» из следующих возможных значений:

• «Услуги, кроме кап. ремонта»;

• «Услуги капитального ремонта».

Примечание:

Поле Распределение на капремонт
доступно только в том случае, если для указанной в документе организации ведется раздельный учет по услугам капитального ремонта. Настройки ведения учета по услугам капитального ремонта задаются в соответствующем справочнике «Настройки учета по капремонту»

(раздел Главное).

На вкладке «Регистрация оплат» в «Учетной политике ЖКХ» расположены следующие настройки:

Поле Распределять оплаты
предназначено для выбора варианта распределения сумм:

• «В первую очередь по начислениям за услуги, затем по долгам» — при указании суммы оплаты либо нажатии на кнопку «Распределить» в документе «Регистрация оплаты» сумма оплаты разносится по услугам, по которым было произведено начисление в прошлом месяце в размере этого начисления. Остальная сумма идет на погашение долгов.

• «В первую очередь по долгам, затем по начислениям за услуги» — при указании суммы оплаты либо нажатии на кнопку «Распределить» в документе «Регистрация оплаты» сумма оплаты распределяется на погашение задолженности. Остальная сумма идет на погашение начислений, произведенных в прошлом месяце.

• «Пропорционально по долгам и начислениям за услуги» — При указании суммы оплаты либо нажатии на кнопку «Распределить» в документе «Регистрация оплаты» сумма оплаты распределяется на погашение задолженности и начислений, произведенных в прошлом месяце, пропорционально суммам задолженности и начислений.

Поле Распределять аванс
позволяет выбрать вариант распределения сумм, в случае если нет основания для распределения (нет задолженности), на все назначенные для лицевого счета услуги следующими способами:

• «Поровну по действующим услугам» — сумма будет поделена поровну между всеми действующими услугами лицевого счета;

• «Пропорционально начислениям» — сумма будет поделена между действующими услугами пропорционально начислениям за указанное количество прошлых месяцев (начиная с месяца, предшествующего дате документа оплаты).

Заполнение табличной части Порядок услуг для распределения оплат
позволяет указать виды услуг, по которым будет выполняться приоритетное погашение задолженности. Распределение оплаты на указанные виды услуг будет происходить в соответствии с заданным в табличной части порядком.

Установка флажка Учитывать месяц начисления при считывании оплаты со штрихкода
определяет, что оплата, регистрируемая через штрихкод, в первую очередь будет попадать на месяц, указанный в штрихкоде. Если же оплата перекроет сумму начисления за данный месяц, то разница будет распределена на другие месяцы согласно соответствующим настройкам.

На вкладке Главное
расположены две табличные части:

Более подробно о печати чеков описано в инструкции
.

Содержание статьи:

Загрузка реестра Сбербанка

Чтобы пользоваться данной загрузкой, нужно:

• Заключить договор со Сбербанком
• Выбрать формат реестра
• Настроить загрузку под выбранный формат. 

Когда договор со Сбербанком заключен, и жилец оплачивает услуги ЖКХ через банк, в личный кабинет управляющей компании приходит реестр. Этот реестр очень просто загрузить в программу. 

В реестре указывается:

• Лицевой счет
• Уплаченная по нему сумма.

Следовательно, при загрузке оплата попадает на нужный лицевой счет.

Вот так выглядит реестр для загрузки оплат, который приходит от Сбербанка.

Чтобы загрузить реестр, нужно пройти в раздел Интеграция со сторонними системами
— Загрузка реестров из Сбербанка
.

Выбираем нужный формат, и загружаем

После загрузки мы можем сформировать 2 вида документов:

• Регистрация оплаты
  для отражения оплаты в разделе ЖКХ
• Поступление на расчетный счет
  для отражения оплаты в разделе бухгалтерский учет

Регистрация оплаты, сформированная из реестра

Формирование оплат на основании платежного документа

С каждым годом все больше жильцов платят за услуги ЖКХ с других банков: Тинькофф, ВТБ и другие. Пока эти банки не сделали реестры, и оплаты приходят в банковской выписке. 

Оплата от собственника, на которого открыт лицевой счет

Если платит собственник, то проблем с разнесением оплат не будет.

Мы загружаем банковскую выписку

После встроенная обработка Формирование оплат на основании платежного документа
отражает оплату в Коммунальный учет в блок ЖКХ. Это происходит на основании документа Поступления на расчетный счет

Оплата падает на контрагента, на которого заведен лицевой счет.

Успешно формируется документ Регистрация оплаты
на нужный лицевой счет.

Что происходит, если платит за услуги ЖКХ не собственник не по реестру оплат

Проблема возникает, когда за лицевой счет платит не собственник.

Оплата не может автоматически загрузится на нужный лицевой счет и приходится делать ручную работу.

По умолчанию в программе 1С при загрузке банковских выписок, поле Плательщик  в документе Поступление на расчетный счет
определятся из поле Плательщик в самой банковской выписке.

Из банковской выписки мы видим, что плательщик одно лицо, а в назначении платежа указан другой человек.

Посмотрим на кого открыт лицевой счет

Видим что плательщик не совпадает с контрагентом из лицевого счета.

Следовательно, при отражении оплаты из бухгалтерского учета в коммунальный у нас возникнет ошибка.

Автоматически мы отразить не сможем, придется искать лицевой, менять вручную плательщика и договор в банковской выписке.

И только потом повторно производить отражение оплаты в блоке ЖКХ.

А если таких платежей много, то такая задача для бухгалтера достаточно трудоемка.

Определение плательщика из назначения платежа

Мы создали специальное расширение, которое поможет быстрее обрабатывать платежи. Больше не нужно руками искать собственника лицевого счета, программа сделает это за вас: определит по назначению платежа плательщика и договор по лицевому счету, указанному в назначении платежа.

Рассмотрим на примере:

у нас плательщик снова отличается от контрагента, на которого заведен лицевой счет. Банковская выписка имеет следующий вид:

При подключении расширения у нас появляется новый справочник в разделе Банк и Касса
— Варианты разбора назначений платежа

Не всегда у нас может быть одинаковое назначение платежа и нам нужно предусмотреть все возможные варианты назначений:

В данный справочник мы данные можем вносить руками.

Вводим словосочетание, идущее непосредственно перед искомым номером в назначении платежа, и ставим галочку Использовать. В нашем примере вводим словосочетание ЛС.

Теперь при загрузке банковских выписок, если в назначении платежа будет указано ЛС, программа будет отрабатывать следующим образом:

• программа будет искать цифры лицевого счета в справочнике Лицевые счета
• если лицевой счет найден, в поле плательщик в документ Поступление на расчетный счет
  автоматически проставится контрагент и договор из лицевого счета

Для отражения оплаты в блоке ЖКХ, нам нужно будет снова обратиться к обработке Формирование оплат на основании платежных документов
, отражение произойдет без ошибок, т.к. плательщик и договор из документа Поступление на расчетный счет
совпадает с контрагентом и договором по лицевому счету.

читайте также

Если плательщик — юридическое лицо

Данное расширение отрабатывает еще одну часто встречающуюся ситуацию.

Например, оплату произвело юридическое лицо, и нам нужно обязательно это отследить, чтобы случайно не пробить чек по его оплате.

Для этого мы добавили поле в документе Поступление на расчетный счет
— ПлательщикЮрЛицо

Это поле заполняется автоматически Плательщиком из банковской выписки:

А в поле плательщик также указан наш собственник лицевого счета.

Для чего это нужно:

При формировании оплат из бухгалтерского учета в коммунальный, сразу будет видно кто заплатил

Если юридическое лицо, чек на эту операцию пробивать не нужно, и можно выбрать, вначале отражаем оплаты физических лиц, пробиваем чеки, а потом отражаем юридических лиц и чеки по ним не пробиваем.

Часто загрузка платежей занимает у расчетчиков большую часть рабочего времени. Это можно исправить и высвободить время для других задач:

• Заключить договор со Сбербанком и загружать реестры имеющимися обработками в программе.
• Если жильцы платят через иные банки, то пользоваться обработкой Формирование оплат на основании платежного документа
• Если много-много оплат не через Сбербанк, и плательщик не совпадает с собственником, ускорить загрузку платежей значительно поможет наше расширение.

Расширение на год: 7 500 рублей

Расширение на год и установка: 9 500 рублей

Год дополнительной поддержки — 2500 ₽

В стоимость входит год бесплатных обновлений: если обновится конфигурация или изменятся формы отчетности, установим обновление по удалённому доступу. 

1. Настройка отражения оплаты с платежной карты

2. Отражение поступления оплаты с карты на расчетный счет

В программе  1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК
реализована возможность отражения оплаты, поступившей с банковской карты. Для этого в документе «Регистрация оплаты» предназначен специальный вид операции – «Поступление с платежной карты»:

1. Настройка отражения оплаты с платежной карты

Для отражения оплаты при помощи платежной карты необходимо настроить параметры платежа и выбрать их в поле «Вид оплаты»:

Для каждого вида оплаты задаются следующие параметры:

• Способ оплаты — по умолчанию «Платежная карта»

• Наименование — любое удобное для пользователя название данного вида оплаты

• Организация — организация, для которой действует данный вид оплаты

• Контрагент — банк-плательщик из справочника «Контрагенты»

• Договор — договор контрагента для оплат

• Терминал — подключаемое оборудование для оплаты по карте (терминал оплаты):

Счет расчетов — счет для отражения оплаты по платежной карте, по умолчанию 57.03


Комиссия банка — размер комиссии при оплате. Может быть двух видов:

• 

  Фиксированный размер — процент комиссии не зависит от суммы платежа

  

  Зависит от суммы операции — процент комиссии зависит от суммы платежа, при этом задается размер комиссии на диапазоны сумм оплаты:
  

Непосредственное отражение оплаты по платежной карте в документе «Регистрация оплаты» по лицевым счетам аналогично другим видам операции. Порядок работы с документом «Регистрация оплаты» описан в инструкции, предложенной по ссылке

При нажатии на кнопку «Документы оплаты — Отразить оплаты» будет сформирован документ регламентированного учета — «Операция по платежной карте»:

При этом документ автоматически заполнится параметрами, указанными в настройке «Вид оплаты»:

Документ формирует проводки по отражению оплаты платежной картой:

2. Отражение поступления оплаты с карты на расчетный счет

Для отражения факта поступления оплаты с платежной карты на расчетный счет организации имеется возможность ввода на основании документа «Регистрация оплаты» документа «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам»:

При этом определяется общая сумма оплат, для которых есть проведенные операции по платежной карте, и рассчитывается сумма комиссии:

Сумма поступления на расчетный счет формируется за вычетом комиссии, а сама комиссия отражается на счете 91.02.

Примечание:

комиссия взимается с общей суммы оплаты, отраженной одним документом «Регистрация оплаты».

В настройках вида оплаты задана комиссия, зависящая от суммы оплаты

Отразим оплаты по двум лицевым счетам одним документом «Регистрация оплаты» на общую сумму 3000 рублей:

При создании на основании документа «Поступление на расчетный счет» комиссия составит 5% (в соответствие с видом оплаты) от общей суммы документа — 150 рублей:

Примечание:

Для корректного отражения сумм в КУДиР нужно:

1. Указать документ «Поступление на расчетный счет» на вкладке  «Дополнительно»:

   
   
   

2. Провести документ «Регистрация оплаты»;

3. Провести документ «Поступление на расчетный счет».